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161725股市行情[招商中证白酒指数(LOF)]

2021-02-04 15:42互联网

  161725股市行情:基金今天净值招商中正白酒指数基金招商中正白酒指数基金全称为招商中证白酒指数分级证券投资基金,基金代码为161725,基金类型属于股票指数。其规模为3.965亿份。招商中正白酒指数基金的基金管理人为招商基金,基金托管人为中国银行,基金经理人是侯昊。

  招商中正白酒指数基金的投资范围包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  招商中正白酒指数基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

  (五)基金资产净值计算与复核。

  1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序。

  (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债的金额。基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以基金份额的余额数量计算,人民币份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入;美元份额净值的计算精确到0.0001美元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  (2)复核程序。

  用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日估值时间点计算基金资产净值并发送给基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  161725基金今天净值_大明种业股票即投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为三年,假设赎回当日基金份额净值是。

  1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

  3、基金份额净值计算。

  基金份额净值计算公式:

  T日基金份额净值=T日基金资产净值总额/T日基金份额总数。

  基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金。

  份额净值和基金份额累计净值。在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,

  通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计。

  净值。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值单位为元,

  计算结果保留在小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财。

  产承担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。

  重仓股为格力电器、贵州茅台、美的集团等今年来走势好的消费家电板块,具有业绩优良、行业龙头等特点。

  二、招商中证白酒指数分级(161725):

  招商中证白酒指数分级作为一只跟踪指数的基金,在跟踪误差上控制在一个非常好的范围。今年来也接着贵州茅台、五粮液等白酒股的东风位列2017股票型基金收益排名榜眼位置。

  三、上投摩根核心成长(000457):

  161725基金今天净值_代客炒股民事资、融券提供必要的协助。

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